NPL Securitisation Europe SPV, 7.5% 30jun2039, EUR (ABS) (IT0005376394, WKN A28RX1)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

25.550.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.550.000 EUR
Montant émis

25.550.000 EUR
Equivalent en USD

29.457.744,75 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005376394
Common Code

201611245
CFI

DAFNBB
SEDOL

5NW9VF3

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NPL Securitization Europe SPV SrL est une société véhicule italienne créée pour la titrisation de titres.

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Emetteur

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NPL Securitisation Europe SPV
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NPL Securitisation Europe SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.550.000 EUR
Montant émis

25.550.000 EUR
Montant nominal émis

25.550.000 EUR
Equivalent en USD

29.457.745 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

IT0005376394
Cbonds ID

666783
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

201611245
CFI

DAFNBB
WKN

A28RX1
SEDOL

5NW9VF3
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***