HFMX DAC, 0% 22dec2026, USD (2556D, Structured) (FIGI BBG00R87RFK1, XS2098072627)

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Obligations internationales, Produits structurés, Zero-coupon bonds, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

30.819.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

35.000.000 USD
Montant émis

30.819.000 USD
Equivalent en USD

30.819.000 USD
Montant minimum

125.000 USD
ISIN

XS2098072627
Common Code

209807262
CFI

DAVNDB
FIGI

BBG00R87RFK1
Ticker

HFMXDC V0 12/22/26 EMTN

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HFMX DAC
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HFMX DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

35.000.000 USD
Montant émis

30.819.000 USD
Montant nominal émis

30.819.000 USD

Nominal

Montant minimum

125.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

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Maturité

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***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2098072627
Cbonds ID

667399
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

209807262
CFI

DAVNDB
FIGI

BBG00R87RFK1
Ticker

HFMXDC V0 12/22/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations zéro-coupon
Bearer
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***