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Obligations internationales: MTR Corporation, 5.3% 13feb2026, AUD (XS1031501593)

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Garanties, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
30.000.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
Garants / offreurs
Guarantor MTR Corporation
Reporting IFRS
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    30.000.000 AUD
  • Montant émis
    30.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    19.569.726,94 USD
  • Montant minimum
    100.000 AUD
  • ISIN
    XS1031501593
  • Common Code
    103150159
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG005YXVX01
  • Ticker
    MTRC 5.3 02/13/26 DIP

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Information sur l'émission

Profil
MTR Corporation Limited provides public transport services in Hong Kong. The Company owns and operates the Mass Transit Railway. The Company also develops, sells, and manages residential and commercial properties. In addition, MTR leases commercial facilities ...
MTR Corporation Limited provides public transport services in Hong Kong. The Company owns and operates the Mass Transit Railway. The Company also develops, sells, and manages residential and commercial properties. In addition, MTR leases commercial facilities and provides services along the Railway, such as advertising, telecommunication facilities, and provides consultancy services.
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Montant
  • Montant de placement
    30.000.000 AUD
  • Montant émis
    30.000.000 AUD
  • Montant nominal émis
    30.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    19.569.727 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD
  • Nominal
    100.000 AUD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

08/12/2023 Moody's Investors Service revised outlook on MTR Corporation to negative and affirmed at "Aa3" (LT- foreign currency) credit rating
08/12/2023 Moody's Investors Service revised outlook on MTR Corporation to negative and affirmed at "Aa3" (LT- local currency) credit rating
25/09/2023 S&P Global Ratings affirms MTR Corporation at "AA+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
25/09/2023 S&P Global Ratings affirms MTR Corporation at "AA+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
05/09/2023 Fitch Ratings affirms MTR Corporation at "AA-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

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II q ang
IV q ang
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II q ang
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II q ang
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II q ang
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II q ang
IV q ang
2017
II q ang
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Identificateurs

  • ISIN
    XS1031501593
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    103150159
  • CFI
    DTFUFB
  • FIGI
    BBG005YXVX01
  • Ticker
    MTRC 5.3 02/13/26 DIP
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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