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CUF, FRN 22jan2027, EUR (FIGI BBG00QVJG703, PTJLLDOM0016, WKN A3JY11)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
61.710.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Portugal
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    61.710.000 EUR
  • Montant émis
    61.710.000 EUR
  • Equivalent en USD
    71.231.853 USD
  • Dénomination
    10.000 EUR
  • ISIN
    PTJLLDOM0016
  • Common Code
    208161245
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00QVJG703
  • SEDOL
    BK6FC35
  • Ticker
    JOSEML F 01/22/27

Documents d'émission

Programme obligataire

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Information sur l'émission

  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    CUF
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CUF
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, produits et services médicaux
Montant
  • Montant de placement
    61.710.000 EUR
  • Montant émis
    61.710.000 EUR
  • Montant nominal émis
    61.710.000 EUR
  • Equivalent en USD
    71.231.853 USD
Nominal
  • Nominal
    10.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    6M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
    Investment
  • Placement
    Refinance the current activity of the Issuer and address new investment opportunities, reducing its financing costs and extending its average debt maturity
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    PTJLLDOM0016
  • Cbonds ID
    669841
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    208161245
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG00QVJG703
  • WKN
    A3JY11
  • SEDOL
    BK6FC35
  • Ticker
    JOSEML F 01/22/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
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  • Paiement en nature
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  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
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  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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