National Grid Electricity Transmission, 2.245% 24jan2028, HKD (78) (FIGI RegS BBG00RDQW084, XS2107332566)

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Emprunteur

M

*** | ***

***
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*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

422.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

422.000.000 HKD
Montant émis

422.000.000 HKD
Equivalent en USD

53.792.464,34 USD
Montant minimum

1.000.000 HKD
ISIN RegS

XS2107332566
Common Code RegS

210733256
CFI RegS

DTFNGB
FIGI RegS

BBG00RDQW084
SEDOL

BL1NMN1
Ticker

NGGLN 2.245 01/24/28 EMTN

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Emprunteur

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National Grid Electricity Transmission
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

National Grid Electricity Transmission
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Industrie électrique

Montant

Montant de placement

422.000.000 HKD
Montant émis

422.000.000 HKD
Montant nominal émis

422.000.000 HKD
Equivalent en USD

53.792.464 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD
Nominal

1.000.000 HKD

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2107332566
Cbonds ID

670339
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

210733256
CFI RegS

DTFNGB
FIGI RegS

BBG00RDQW084
SEDOL

BL1NMN1
Ticker

NGGLN 2.245 01/24/28 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Obligations vertes
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***