Calidda, 5.03125% 6sep2029, PEN (U) (FIGI BBG00Q6PXYN4, CALID1BC5U, PEP70215M025, WKN A288WN)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

342.000.000 PEN

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pérou

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

342.000.000 PEN
Montant émis

342.000.000 PEN
Equivalent en USD

101.032.033,36 USD
Dénomination

1.000 PEN
ISIN

PEP70215M025
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG00Q6PXYN4
Ticker

CALLAO 5.03125 09/06/29 U

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Gas Natural de Lima et Callao SA-State détient la concession pour une période de 33 ans, prolongeable, pour concevoir, construire et exploiter la distribution de gaz naturel dans le département de Lima et Callao au Pérou. Son principal actionnaire est Grupo Energia de Bogota, leader du secteur de l'énergie avec des opérations en Colombie, au Pérou et au Guatemala. Gas Natural de Lima et Callao a été cotée à la Bourse de Lima en mars 2007.

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Emetteur

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Calidda
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Calidda
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur

Montant

Montant de placement

342.000.000 PEN
Montant émis

342.000.000 PEN
Montant nominal émis

342.000.000 PEN
Equivalent en USD

101.032.033 USD

Nominal

Nominal

1.000 PEN
Nominal non remboursé

*** PEN
Multiple

*** PEN

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

CALID1BC5U
ISIN

PEP70215M025
Cbonds ID

672887
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG00Q6PXYN4
WKN

A288WN
Ticker

CALLAO 5.03125 09/06/29 U
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***