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Alfa-Bank, 6.75% 30jan2025, RUB (12) (FIGI RegS BBG00RJSF975, XS2107554896, WKN A28S07)
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Obligations internationales, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés
Statut
À échéance
Montant
2.686.400.000 RUB
Placement
Remboursement (option)
ACI
RUB
Pas de données
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Alfa-Bank XS2107554896 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en RUB avec une date d’échéance au 30/01/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Russie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 11% and 16%, ce qui correspond à un rendement d'environ 7% and 9%. La duration modifiée s'élève à 0,1, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 77.526,62 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 6 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 10.000.000 RUB, un montant placé de 15.000.000.000 RUB et un encours de 2.686.400.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2107554896, FIGI - BBG00RJSF975, CFI - DAVNFR, Common Code - 210755489, Ticker - ALFARU 6.75 01/30/25.
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