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SFO Accord Finance, class A (FIGI BBG00RRP9CT8, 4-01-00536-R, АккордФ 01, RU000A101F11)

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Obligations nationales, Titrisation, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
400.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant
    400.000.000 RUB
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    400.000.000 RUB
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    400.000.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101F11
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG00RRP9CT8
  • Ticker
    AKDFIN 10 02/12/24

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Montant
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    400.000.000 RUB
  • Montant de placement
    400.000.000 RUB
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    400.000.000 RUB
Nominal
  • Nominal
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Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    3
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Émetteur
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 06/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00536-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A101F11
  • Cbonds ID
    673985
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    АккордФ 01
  • FIGI
    BBG00RRP9CT8
  • Ticker
    AKDFIN 10 02/12/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
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IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
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II q NTL
III q NTL
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2020
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II q NTL
III q NTL
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2019
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Rapports annuels

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