KME Group, 4.5% 18feb2025, EUR (FIGI BBG00RKBQ8P0, IT0005394884, WKN A28TYP)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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À échéance

Montant

110.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

110.000.000 EUR
Montant émis

110.000.000 EUR
Dénomination

21,6 EUR
ISIN

IT0005394884
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00RKBQ8P0
Ticker

IKGIM 4.5 02/18/25

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Emetteur

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KME Group
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KME Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Métaux non-ferreux
Actions

KME Group, ordinary share
KME Group, preference share

Montant

Montant de placement

110.000.000 EUR
Montant émis

110.000.000 EUR

Nominal

Nominal

21,6 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Maturité

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Investment
Placement

The net proceeds of the Offer will be used by the Issuer, together with the liquidity it already has, for the following purposes in order of priority: i) repayment of the non exchange 2015 2020 Bonds (for Euro 50.9 million in the event of full subscription of the Offer and the Exchange Offer on the 2015 2020 Bonds and for Euro 101.8 million in the event of full subscription of the Offer and failure to complete the Exchange Offer on the 2015 2020 Bonds, with the consequent use of Exchange on the 2015-2020 Bonds as part of the Offer) and related interests and ii) development of the business through financing of future investments, not yet identified at the Date of the Prospectus, in particular in Italian companies to be valued in a direction of sustainability (sustainability understood as innovation and lever of value growth, both economic and environmental and social). This development activity will be able to count in the two cases on the same amount of resources, not yet identified at the Date of the Prospectus, since in the case of a successful outcome of the Subscription Offer for the maximum total nominal value of Euro 75 million, the higher proceeds available in this case (compared to the case of the complete success of the Exchange Offer on the 2015 2020 Bonds) will be used for the repayment of the 2015-2020 Bonds, not swapped as part of the Exchange Offer on the 2015-2020 Bonds.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005394884
Cbonds ID

675915
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00RKBQ8P0
WKN

A28TYP
Ticker

IKGIM 4.5 02/18/25
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***