Together Financial Services, 4.875% 15jan2026, GBP (FIGI RegS BBG00RKT9GB7, XS2112899021, WKN A28TBF)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

555.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

555.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2112899021
Common Code RegS

211289902
CFI RegS

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00RKT9GB7
Ticker

JERRGB 4.875 01/15/26 REGS

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Emprunteur

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Together Financial Services
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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SPV / Emetteur

Jerrold Finco

Montant

Montant de placement

555.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Type de placement

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Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2112899021
Cbonds ID

677089
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

211289902
Common Code 144A

211289937
CFI RegS

DBVNBR
CFI 144A

DBVNBR
FIGI RegS

BBG00RKT9GB7
FIGI 144A

BBG00RKT9G90
WKN RegS

A28TBF
Ticker

JERRGB 4.875 01/15/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

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Classification de l'émission

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Registered
Obligations à coupon
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Convertibles
Obligations double-devise
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