Newport Securities No.1, FRN 28feb2022, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00RHCS6D7, XS2113021195)

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Statut

À échéance

Montant

403.400.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

403.400.000 GBP
Montant émis

403.400.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2113021195
Common Code RegS

211302119
CFI RegS

DAVQFR
FIGI RegS

BBG00RHCS6D7
Ticker

NEWPS 1 JNR

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Newport Securities No.1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Newport Securities No.1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

403.400.000 GBP
Montant émis

403.400.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M LIBOR GBP

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Placement

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2113021195
Cbonds ID

678723
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

211302119
CFI RegS

DAVQFR
FIGI RegS

BBG00RHCS6D7
Ticker

NEWPS 1 JNR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***