Bank Julius Baer (Guernsey Branch), FRN 1jul2020, USD (FIGI BBG009CK0MP6, CH0263888379)

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Obligations nationales, Taux variable, Produits structurés, Obligations étrangères, Senior Unsecured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

20.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

01/07/2020 (-)

ACI

Pays du risque

Suisse

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation Bank Julius Baer (Guernsey Branch) CH0263888379 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 01/07/2020. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Suisse. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 USD, un montant placé de 20.000.000 USD et un encours de 20.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH0263888379, FIGI - BBG009CK0MP6, CFI - DSDVVM, Ticker - BAER V1.95 07/01/20 0000.

Montant de placement

20.000.000 USD
Montant émis

20.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
ISIN

CH0263888379
CFI

DSDVVM
FIGI

BBG009CK0MP6
Ticker

BAER V1.95 07/01/20 0000

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Emetteur

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Bank Julius Baer (Guernsey Branch)
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Bank Julius Baer (Guernsey Branch)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

20.000.000 USD
Montant émis

20.000.000 USD

Nominal

Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

01/07/2020

Conditions du remboursement anticipé

***

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Catégorie

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Type de produit

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Identificateurs

ISIN

CH0263888379
Cbonds ID

679503
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DSDVVM
FIGI

BBG009CK0MP6
Ticker

BAER V1.95 07/01/20 0000
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Obligations étrangères
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***