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Italy, BTP 3.75% 01sep2024, EUR (FIGI BBG00627D3Y0, IT0005001547, WKN A1ZD9K)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
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  • S&P
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  • F
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    ***
Statut
À échéance
Montant
16.809.454.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Italy IT0005001547 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 01/09/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 3,75% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 4 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Italie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,04%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 22,51 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 25 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 20.826.000.000 EUR et un encours de 16.809.454.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005001547, FIGI - BBG00627D3Y0, CFI - DBFTFB, Common Code - 104211925, Ticker - BTPS 3.75 09/01/24 10Y.
  • Montant de placement
    20.826.000.000 EUR
  • Montant émis
    16.809.454.000 EUR
  • Dénomination
    1.000 EUR
  • ISIN
    IT0005001547
  • Common Code
    104211925
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG00627D3Y0
  • SEDOL
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  • Ticker
    BTPS 3.75 09/01/24 10Y
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Profil
Le marché des obligations italiennes est représenté par des obligations gouvernementales, municipales et des entreprises italiennes. L'émission et la gestion de la dette nationale italienne sont une tâche du département du Trésor, qui est ...
Le marché des obligations italiennes est représenté par des obligations gouvernementales, municipales et des entreprises italiennes.

L'émission et la gestion de la dette nationale italienne sont une tâche du département du Trésor, qui est subordonné au ministère de l'Économie et des Finances (MEF). Au sein de la structure organisationnelle du Trésor, la Direction II émet des obligations gouvernementales, gère la dette actuelle et interagit avec les participants du marché.

La dette gouvernementale en Italie se compose d'obligations gouvernementales des types suivants :
BOT (Bons du Trésor) - obligations italiennes à court terme avec une période de maturité de 3, 6, 12 mois, émises à une valeur nominale à escompte.
CTZ (Bons du Trésor à coupon zéro) - obligations du Trésor avec un coupon zéro et une maturité de 24 mois, émises à une valeur nominale à escompte. Depuis 2021, ce type d'obligation a été remplacé par le BTP Short Term (selon l'émission, elles peuvent avoir des coupons ou être à coupon zéro ; maturité : de 18 à 30 mois) et n'est plus émis par le ministère de l'Économie et des Finances.
CCT/CCTeu (Certificats du Trésor) - obligations du Trésor avec un taux d'intérêt variable et une maturité de 5 à 7 ans. Le taux du coupon est lié au taux de l'enchère BOT de 6 mois ou au taux EURIBOR de 6 mois.
BTP (Bons du Trésor / Bons BTP italiens) - obligations à coupon classique, bons du Trésor italien avec une maturité de 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 et 50 ans. La principale référence du marché est le rendement des obligations gouvernementales italiennes à 10 ans (BTP 10 ans).
BTP Green - nouvelles obligations gouvernementales de finance durable conçues pour soutenir, à travers leurs produits, les dépenses publiques ayant un impact environnemental positif, et pour contribuer simultanément à la transition écologique du pays.
BTPI (Bons du Trésor indexés à l'inflation européenne) obligations du Trésor à long terme liées à l'indice harmonisé des prix à la consommation d'Eurostat (HICP).
BTP Italia (Bons du Trésor indexés à l'inflation italienne) - bons du Trésor italien liés à l'inflation en Italie et créés spécifiquement pour les investisseurs particuliers. Les paiements de coupons et les paiements nominaux sont liés à l'"indice national FOI", "Prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati".
BTP Futura - titres gouvernementaux réservés exclusivement aux épargnants individuels et autres investisseurs similaires (le soi-disant marché de détail). Ils sont appelés "Futura" (Futur) car ils sont conçus pour protéger l'épargne et en même temps soutenir "l'avenir du pays", avec une référence particulière à surmonter la crise sanitaire et économique causée par le COVID-19.
BTP Valore - une nouvelle famille d'obligations gouvernementales dédiées exclusivement aux investisseurs individuels et autres personnes classifiées de manière similaire (c'est-à-dire le marché de détail). Ce type d'obligations a des coupons calculés selon une progression de taux de coupon croissante (le soi-disant mécanisme de step-up), avec un "bonus de fidélité" supplémentaire (premio fedeltà) pour ceux qui détiendront les obligations jusqu'à maturité.

Les obligations gouvernementales italiennes sont généralement placées comme suit : par enchère publique, par un syndicat de banques d'investissement, et via des plateformes de trading électronique. Le Trésor place généralement les obligations gouvernementales par des enchères d'obligations italiennes avec seulement des offres initiales occasionnelles via des syndicats. Avec l'introduction du type BTP Italia, le Trésor a également commencé à effectuer des placements via la plateforme d'échange italienne.

Concernant le placement de la dette souveraine italienne, il existe deux types d'enchères différents : une "enchère de rendement compétitive" et une "enchère de prix marginal". Les BOT sont placés via une enchère de rendement compétitive, tandis que les obligations à long terme sont placées via une enchère de prix marginal. Chaque année, le Trésor publie le calendrier des enchères de placement d'obligations pour l'année suivante.

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005001547
  • Cbonds ID
    67965
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    104211925
  • CFI
    DBFTFB
  • FIGI
    BBG00627D3Y0
  • WKN
    A1ZD9K
  • SEDOL
    BK6WN66
  • Ticker
    BTPS 3.75 09/01/24 10Y
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • BTP
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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