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Santander UK, 1.625% 12feb2024, USD (76) (FIGI RegS BBG00RMPZD30, XS2116105144, WKN A28TEW)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Abbey Covered Bonds
L’obligation Santander UK XS2116105144 est un titre de créance Senior Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 12/02/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Fix to Float coupon with a reference rate of SOFR ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 90% and 121%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,01% and 0,02%. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD et un montant placé de 1.250.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2116105144, FIGI - BBG00RMPZD30, CFI - DGFNFR, Common Code - 211610514, Ticker - SANUK 1.625 02/12/23 REGS.
  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2116105144
  • Common Code RegS
    211610514
  • CFI RegS
    DGFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00RMPZD30
  • Ticker
    SANUK 1.625 02/12/23 REGS
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
Santander UK PLC fournit des services bancaires. La Banque propose des comptes courants, des hypothèques, des prêts, des pensions, des investissements, des assurances et des services de gestion de patrimoine. Santander UK sert des clients au ...
Santander UK PLC fournit des services bancaires. La Banque propose des comptes courants, des hypothèques, des prêts, des pensions, des investissements, des assurances et des services de gestion de patrimoine. Santander UK sert des clients au Royaume-Uni.
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Montant
  • Montant de placement
    1.250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    100.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
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  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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  • Placement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2116105144
  • Cbonds ID
    679865
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    211610514
  • CFI RegS
    DGFNFR
  • CFI 144A
    DBXSFR
  • FIGI RegS
    BBG00RMPZD30
  • FIGI 144A
    BBG00RMPZD21
  • WKN RegS
    A28TEW
  • Ticker
    SANUK 1.625 02/12/23 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Hypothécaires
  • Obligations sécurisées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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