Semper idem Underberg, 4% 18nov2025, EUR (FIGI BBG00QN431W7, DE000A2YPAJ3, WKN A2YPAJ)

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Obligations nationales, Senior Non-Preferred

Statut

Remboursement anticipé

Montant

60.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 EUR
Dénomination

100 EUR
ISIN

DE000A2YPAJ3
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00QN431W7
Ticker

SEMPGR 4 11/18/25

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Semper idem Underberg produit et vend des spiritueux (boissons alcoolisées) en Allemagne.

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Emetteur

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Semper idem Underberg
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Semper idem Underberg
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons

Montant

Montant de placement

60.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

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Participants

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***

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Identificateurs

ISIN

DE000A2YPAJ3
Cbonds ID

689323
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG00QN431W7
WKN

A2YPAJ
Ticker

SEMPGR 4 11/18/25
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Non-Preferred
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***