Vitality Re XI, FRN 9jan2025, USD (2020) (FIGI BBG00RJX3T82, WKN A28TSJ)

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Obligations nationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

140.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

140.000.000 USD
Montant émis

140.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBVSFR
FIGI

BBG00RJX3T82
Ticker

VITALI F 01/09/24 A

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Information sur l'émission

Emetteur

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Vitality Re XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Vitality Re XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, produits et services médicaux

Montant

Montant de placement

140.000.000 USD
Montant émis

140.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M Treasury Bill Yields (USA)

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

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***

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

690563
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSFR
FIGI

BBG00RJX3T82
WKN

A28TSJ
Ticker

VITALI F 01/09/24 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***