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National Grid Electricity Transmission, 1.151% 20feb2040, EUR (80) (FIGI RegS BBG00RR40FB6, XS2123085958, WKN A28T4A)
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Obligations internationales, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
100.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
20/02/2040
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
1,15%
Prix
Rendement / duration
L’obligation National Grid Electricity Transmission XS2123085958 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 20/02/2040. L’obligation est assortie d'un coupon de 1,15% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 117%. La duration modifiée s'élève à 12,16, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à -241,63 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -224,5 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 100.000.000 EUR et un encours de 100.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2123085958, FIGI - BBG00RR40FB6, CFI - DTFNFB, Common Code - 212308595, Ticker - NGGLN 1.151 02/20/40 EMTn.
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