iX US Aggregated Bonds SPC Limited, FRN 5dec2029, USD (FIGI BBG00RDGFL52, KZX000000245)

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Obligations nationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

196.863,9 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Kazakhstan

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

196.863,9 USD
Montant émis

196.863,9 USD
Equivalent en USD

196.863,9 USD
Dénomination

5,54 USD
ISIN

KZX000000245
CFI

DMMXXM
FIGI

BBG00RDGFL52
Ticker

IXA

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Profil

iX US Aggregated Bonds SPC Limited est un véhicule à vocation spéciale incorporé dans l'AIFC (Centre Financier International d'Astana). Les seuls actifs de la société sont des actions dans l'iShares US Aggregate Bonds UCITS ETF (IUAA).

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Emetteur

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iX US Aggregated Bonds SPC Limited
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

iX US Aggregated Bonds SPC Limited
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

196.863,9 USD
Montant émis

196.863,9 USD
Montant nominal émis

196.864 USD

Nominal

Nominal

5,54 USD
Nominal non remboursé

*** USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Investment
Placement

Investments in Permitted Assets.

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Protection du capital
Type de produit

Protection du capital avec coupon
Classe d'actif

FX

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

KZX000000245
Cbonds ID

691483
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DMMXXM
FIGI

BBG00RDGFL52
Ticker

IXA
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***