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iX Brent Oil SPC Limited, FRN 5dec2029, USD (FIGI BBG00RDGSLB1, KZX000000278)

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Obligations nationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
185.927,05 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    185.927,05 USD
  • Montant émis
    185.927,05 USD
  • Equivalent en USD
    185.927,05 USD
  • Dénomination
    19,79 USD
  • ISIN
    KZX000000278
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00RDGSLB1
  • Ticker
    IXO
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  • Emetteur
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    iX Brent Oil SPC Limited
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    iX Brent Oil SPC Limited
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    185.927,05 USD
  • Montant émis
    185.927,05 USD
  • Montant nominal émis
    185.927 USD
Nominal
  • Nominal
    19,79 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
  • Placement
    Investments in Permitted Assets.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Protection du capital
  • Type de produit
    Protection du capital avec coupon
  • Classe d'actif
    FX

Identificateurs

  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    KZX000000278
  • Cbonds ID
    691513
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00RDGSLB1
  • Ticker
    IXO
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à rendement zéro
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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