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Mortgage Agent MTSB, class B (FIGI BBG00BNJ4YF3, 4-01-81796-H, RU000A0JUQ62)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
858.161.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    858.161.000 RUB
  • Montant de placement
    858.161.000 RUB
  • Montant émis
    858.161.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JUQ62
  • CFI
    DGVXFB
  • FIGI
    BBG00BNJ4YF3
  • Ticker
    MAMTS 1 B

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Information sur l'émission

Profil
Agent Hypothécaire MTSB est un agent hypothécaire, établi comme entité juridique le 8 août 2013, a une capacité juridique limitée. La société de gestion est LLC TMF RUS.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Mortgage Agent MTSB
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent MTSB
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    858.161.000 RUB
  • Montant de placement
    858.161.000 RUB
  • Montant émis
    858.161.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 30/06/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-81796-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JUQ62
  • Cbonds ID
    69209
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVXFB
  • FIGI
    BBG00BNJ4YF3
  • Ticker
    MAMTS 1 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2020
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2019
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2015
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2014
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
2018
IV q NTL
2017
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