Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054, GBP (ABS) (FIGI BBG00QGSCMV7, XS2065728920, WKN A2SAMU)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

750.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN

XS2065728920
Common Code

206572892
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG00QGSCMV7
SEDOL

BKWD233
Ticker

FOSSM 2019-1 A1

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Programme obligataire

Base Prospectus

Trading chart

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fosse Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fosse Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

750.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2065728920
Cbonds ID

693429
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

206572892
CFI

DGVNAR
FIGI

BBG00QGSCMV7
WKN

A2SAMU
SEDOL

BKWD233
Ticker

FOSSM 2019-1 A1
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***