QIC Finance (Shopping Centre Fund), FRN 15aug2025, AUD (FIGI BBG00PXH5XY5, AU3FN0049490)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

100.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 AUD
Montant émis

100.000.000 AUD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0049490
Common Code

204036128
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00PXH5XY5
SEDOL

BKP9MM7
Ticker

QIC F 08/15/25 MTn

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Emetteur

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QIC Finance (Shopping Centre Fund)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

QIC Finance (Shopping Centre Fund)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Services professionnels

Montant

Montant de placement

100.000.000 AUD
Montant émis

100.000.000 AUD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0049490
Cbonds ID

693753
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

204036128
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00PXH5XY5
SEDOL

BKP9MM7
Ticker

QIC F 08/15/25 MTn
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***