St. Paul's CLO XII, FRN 15apr2033, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00RKP6N96, XS2120079947, WKN A28T3S)

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Statut

En circulation

Montant

244.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

244.000.000 EUR
Montant émis

244.000.000 EUR
Equivalent en USD

282.437.320 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2120079947
Common Code RegS

212007994
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00RKP6N96
Ticker

SPAUL 12X A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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St. Paul's CLO XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

St. Paul's CLO XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

244.000.000 EUR
Montant émis

244.000.000 EUR
Montant nominal émis

244.000.000 EUR
Equivalent en USD

282.437.320 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

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100 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2120079947
Cbonds ID

695107
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

212007994
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00RKP6N96
WKN RegS

A28T3S
Ticker

SPAUL 12X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***