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Perpetual Trustee Company, FRN 15jul2051, AUD (2019-1, ABS) (FIGI BBG00P486773, AU3FN0048518)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
8.750.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    8.750.000 AUD
  • Montant émis
    8.750.000 AUD
  • Equivalent en USD
    6.266.875,8 USD
  • Dénomination
    500.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0048518
  • Common Code
    200604199
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00P486773
  • SEDOL
    6B5RS58
  • Ticker
    SMHL 2019-1 D

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Profil
Perpetual Trustee Company Limited agit en tant que fiduciaire, exécuteur testamentaire, gestionnaire d'investissement et conseiller agréé. La société est une filiale de Perpetual Limited.
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  • Emetteur
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  • Secteur
    Institutionnel
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    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    8.750.000 AUD
  • Montant émis
    8.750.000 AUD
  • Montant nominal émis
    8.750.000 AUD
  • Equivalent en USD
    6.266.876 USD
Nominal
  • Nominal
    500.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD

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    Floating rate
  • Taux de référence
    1M BBSW
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    AU3FN0048518
  • Cbonds ID
    695353
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    200604199
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00P486773
  • SEDOL
    6B5RS58
  • Ticker
    SMHL 2019-1 D
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
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  • Obligations de détail
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