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Bendigo and Adelaide Bank, FRN 14aug2046, AUD (2015-1, ABS) (FIGI BBG008GY4GX4, AU3FN0027777, WKN A1Z26V)
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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Subordinated Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.208.000 AUD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bendigo and Adelaide Bank AU3FN0027777 est un titre de créance Subordinated Secured libellé en AUD avec une date d’échéance au 14/08/2046. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 1M BBSW ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 12 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Australie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 AUD, un montant placé de 1.750.000 AUD et un encours de 1.208.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3FN0027777, FIGI - BBG008GY4GX4, CFI - DBVXAR, Common Code - 125087132, Ticker - TORR 2015-1 D.
