Codess Sociale Soc. Cooperativa, 3.85% 28feb2027, EUR (FIGI BBG00RR2LS01, IT0005399701)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

411.979,85 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

2.677.280 EUR
Equivalent en USD

471.041,28 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005399701
CFI

DBFUBB
FIGI

BBG00RR2LS01
SEDOL

5SHXSJ8
Ticker

CSSOLS 3.85 02/19/27

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Codess Sociale est une organisation à but non lucratif. Elle promeut le bien-être social, la santé et les services éducatifs pour la personne, ainsi que des services socio-sanitaires, éducatifs et de soins sous gestion, permettant l'intégration ...

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Emetteur

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Codess Sociale Soc. Cooperativa
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Codess Sociale Soc. Cooperativa
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

2.677.280 EUR
Montant nominal émis

411.980 EUR
Equivalent en USD

471.041 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0005399701
Cbonds ID

695569
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBB
FIGI

BBG00RR2LS01
SEDOL

5SHXSJ8
Ticker

CSSOLS 3.85 02/19/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***