RB Pass Through Pty, FRN 7jul2023, AUD (FIGI BBG000029FH3, AU300RBPT010)

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Obligations nationales, Taux variable, Secured

Statut

À échéance

Montant

53.532.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

169.242.000 AUD
Montant émis

53.532.000 AUD
Dénomination

1.000 AUD
ISIN

AU300RBPT010
Common Code

055994145
CFI

DAVSAR
FIGI

BBG000029FH3
SEDOL

B419Q83
Ticker

RBPASS F 07/07/23

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Profil

RB Pass Through Pty Ltd opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de dette pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à ...

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Emetteur

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RB Pass Through Pty
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RB Pass Through Pty
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

169.242.000 AUD
Montant émis

53.532.000 AUD

Nominal

Nominal

1.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3m BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU300RBPT010
Cbonds ID

696229
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

055994145
CFI

DAVSAR
FIGI

BBG000029FH3
SEDOL

B419Q83
Ticker

RBPASS F 07/07/23
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***