Penarth Master Issuer, FRN 18sep2033, GBP (18-2X, ABS, A2) (FIGI RegS BBG00M3FJVZ7, XS1885682978, WKN A28ULC)

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Statut

En circulation

Montant

500.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant émis

500.000.000 GBP
Equivalent en USD

671.250.000 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1885682978
Common Code RegS

188568297
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00M3FJVZ7
SEDOL

BGHHB13
Ticker

PENAR 2018-2X A2

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Programme obligataire

Base Prospectus

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Penarth Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penarth Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

500.000.000 GBP
Montant émis

500.000.000 GBP
Montant nominal émis

500.000.000 GBP
Equivalent en USD

671.250.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1885682978
Cbonds ID

697647
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

188568297
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG00M3FJVZ7
WKN RegS

A28ULC
SEDOL

BGHHB13
Ticker

PENAR 2018-2X A2
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***