Harvest CLO XXIII, FRN 20oct2032, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG00RCG31V1, XS2112471185, WKN A28UMX)

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Montant

25.900.000 EUR

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.900.000 EUR
Montant émis

25.900.000 EUR
Equivalent en USD

29.722.581 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2112471185
Common Code RegS

211247118
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00RCG31V1
Ticker

HARVT 23X D

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Emprunteur

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Harvest CLO XXIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Harvest CLO XXIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

25.900.000 EUR
Montant émis

25.900.000 EUR
Montant nominal émis

25.900.000 EUR
Equivalent en USD

29.722.581 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

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Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2112471185
Cbonds ID

698943
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

211247118
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00RCG31V1
WKN RegS

A28UMX
Ticker

HARVT 23X D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***