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MTR Corporation, 3.375% 15jun2046, USD (FIGI BBG00D1NNB18, HK0000297959)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
30.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation MTR Corporation HK0000297959 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 15/06/2046. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,38% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Hong Kong. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 200.000 USD, un montant placé de 30.000.000 USD et un encours de 30.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0000297959, FIGI - BBG00D1NNB18, CFI - DTFUFB, Common Code - 143240657, Ticker - MTRC 3.375 06/15/46 EMTN.
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