Metro Excel, 3% 2aug2021, HKD (FIGI BBG00N6FPFN3, HK0000478757)

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Montant

450.000.000 HKD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

450.000.000 HKD
Montant émis

450.000.000 HKD
Dénomination

1.000.000 HKD
ISIN

HK0000478757
Common Code

194462174
CFI

DTFXFB
FIGI

BBG00N6FPFN3
Ticker

CDBLFD 3 08/02/21 EMTN

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Emetteur

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Metro Excel
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metro Excel
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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SPV / Emetteur

CDBL Funding 2

Montant

Montant de placement

450.000.000 HKD
Montant émis

450.000.000 HKD

Nominal

Nominal

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Identificateurs

ISIN

HK0000478757
Cbonds ID

700129
Common Code

194462174
CFI

DTFXFB
FIGI

BBG00N6FPFN3
Ticker

CDBLFD 3 08/02/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***