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Co-operative Group, 0% 20dec2025, GBP (4383D) (FIGI BBG005QRG798, GB00BFXWHQ29, WKN A1HTN9)

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Obligations nationales, Zero-coupon bonds, Subordinated Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
18.326.860 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    36.653.721 GBP
  • Montant émis
    18.326.860 GBP
  • Dénomination
    12 GBP
  • ISIN
    GB00BFXWHQ29
  • CFI
    DTZXXR
  • FIGI
    BBG005QRG798
  • SEDOL
    BFXWHQ2
  • Ticker
    COOPWH 0 12/20/25

Documents d'émission

Programme obligataire

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Profil
The Co-operative Group, opérant sous le nom de The Co-op, est une coopérative de consommateurs britannique avec une famille diversifiée d'entreprises de détail comprenant la vente au détail de produits alimentaires ; la vente au détail ...
The Co-operative Group, opérant sous le nom de The Co-op, est une coopérative de consommateurs britannique avec une famille diversifiée d'entreprises de détail comprenant la vente au détail de produits alimentaires ; la vente au détail de produits électriques ; les services financiers ; les services d'assurance ; les services juridiques et les soins funéraires, avec plus de 4 200 emplacements. C'est la plus grande coopérative de consommateurs au Royaume-Uni et elle appartient à plus de 4 millions de membres actifs.
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  • Emetteur
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    Co-operative Group
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    Co-operative Group
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Rétail spécialisé
Montant
  • Montant de placement
    36.653.721 GBP
  • Montant émis
    18.326.860 GBP
Nominal
  • Nominal
    12 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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  • Type de placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    GB00BFXWHQ29
  • Cbonds ID
    700637
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTZXXR
  • FIGI
    BBG005QRG798
  • WKN
    A1HTN9
  • SEDOL
    BFXWHQ2
  • Ticker
    COOPWH 0 12/20/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations zéro-coupon
  • Amortissement
  • Subordonnées
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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