VCL Master, FRN 25mar2026, EUR (ABS) (FIGI BBG00M3762P4, XS1877951845, WKN A28U1H)

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Statut

À échéance

Montant

61.200.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

61.200.000 EUR
Montant émis

61.200.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1877951845
Common Code

187795184
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00M3762P4
Ticker

VCLM 2018-1R2B B

Documents d'émission

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VCL Master
Secteur

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Montant

Montant de placement

61.200.000 EUR
Montant émis

61.200.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1877951845
Cbonds ID

701021
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

187795184
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00M3762P4
WKN

A28U1H
Ticker

VCLM 2018-1R2B B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***