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CajaSur Banco, FRN 11mar2027, EUR (FIGI BBG00SBVFS63, ES0413464027, WKN A28VH0)
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Obligations nationales, Taux variable, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Secured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.500.000.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation CajaSur Banco ES0413464027 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 11/03/2027. L’obligation est assortie d'un coupon de Floating rate with a reference rate of 12M EURIBOR avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Espagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,55, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 65,73 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 68,13 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre la cotation de l’obligation sur 1 bourse et participant au marché, y compris les cours acheteurs et vendeurs s'il y en a, ainsi que l’évolution de son prix et de son rendement dans le temps au moyen d’un graphique de sa cotation historique. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR et un montant placé de 1.500.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - ES0413464027, FIGI - BBG00SBVFS63, CFI - DBVSFB, Ticker - BILBIZ F 03/30/27.
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