Bank of Montreal, 0.035% 7apr2027, CHF (CBL23) (FIGI RegS BBG00SRBHKC8, CH0536893586, WKN A28W0T)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

160.000.000 CHF

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Canada

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor BMO Covered Bond Guarantor

Montant de placement

160.000.000 CHF
Montant minimum

5.000 CHF
ISIN RegS

CH0536893586
Common Code RegS

214804891
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG00SRBHKC8
Ticker

BMO 0.035 04/07/26

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Bank of Montreal, opérant sous le nom de BMO Financial Group, est une banque canadienne agréée qui exerce ses activités dans le monde entier. La Banque propose des services commerciaux, corporatifs, gouvernementaux, internationaux, de banque personnelle et de fiducie. Bank of Montreal offre également des services complets de courtage, de souscription, d'investissement et de conseil.

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Secteur

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Bank of Montreal, preference share
Bank of Montreal, preference share
Bank of Montreal, preference share
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Montant

Montant de placement

160.000.000 CHF

Nominal

Montant minimum

5.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF
Nominal

5.000 CHF

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

CH0536893586
Cbonds ID

704059
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

214804891
CFI RegS

DBFNFB
FIGI RegS

BBG00SRBHKC8
WKN RegS

A28W0T
Ticker

BMO 0.035 04/07/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Hypothécaires
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
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Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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