Operational RE III, FRN 10jan2024, USD (FIGI RegS BBG00SRCVCC8, XS2139738194)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

143.508.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suisse

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

143.508.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
ISIN RegS

XS2139738194
Common Code RegS

213973819
CFI RegS

DAVNGR
FIGI RegS

BBG00SRCVCC8
Ticker

OPRELT F 01/10/24 REGS

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Operational RE III Ltd. opère en tant qu'entité à vocation spéciale. La société a été créée dans le but d'émettre des titres de créance pour rembourser les facilités de crédit existantes, refinancer l'endettement et à des ...

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Emprunteur

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Operational RE III
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Operational RE III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

143.508.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

250.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2139738194
Cbonds ID

704101
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

213973819
CFI RegS

DAVNGR
FIGI RegS

BBG00SRCVCC8
Ticker

OPRELT F 01/10/24 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***