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Tymon Park CLO, 1% 21jan2029, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00JQ8C6S5, XS1748400089, WKN A28UQL)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
5.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    5.000.000 EUR
  • Montant émis
    5.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1748400089
  • Common Code RegS
    174840008
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00JQ8C6S5
  • Ticker
    TYMPK 1X AB1E

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Tymon Park CLO
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Tymon Park CLO
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    5.000.000 EUR
  • Montant émis
    5.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 403,612,950 EUR Such proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 2,162,950 EUR (b) used to fund the Expense Reserve Account in an amount equal to 1,850,000 EUR and (c) deposited into the Collection Account and transferred to the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amounts credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of: (i) the Issue Date BGCF Assets complying with the Eligibility Criteria (whether acquired by way of Participations or otherwise) purchased prior to the Issue Date and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS1748400089
  • Cbonds ID
    704227
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    174840008
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00JQ8C6S5
  • WKN RegS
    A28UQL
  • Ticker
    TYMPK 1X AB1E
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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