Contego Clo II BV, FRN 15nov2026, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00H5S7FF8, XS1646963162, WKN A28U7M)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

37.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

37.600.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1646963162
Common Code RegS

164696316
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00H5S7FF8
SEDOL

BF95583
Ticker

CONTE 2X BRNE

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Emprunteur

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Contego Clo II BV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Contego Clo II BV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

37.600.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

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***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be EUR 321,800,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with all Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including certain Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, which may result in some Refinancing Costs being paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date (in each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expense Cap)), and (iii) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. An amount equal to the Refinancing Date Retained Amount will be deposited in the Principal Account for further acquisition of Collateral Obligations. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR 351,234,322. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1646963162
Cbonds ID

704435
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

164696316
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00H5S7FF8
WKN RegS

A28U7M
SEDOL

BF95583
Ticker

CONTE 2X BRNE
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***