TerraVia Holdings, 5% 1oct2019, USD (Conv.) (FIGI BBG0067SFFK5, WKN A1ZGM7)

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Défaut

Obligations nationales, Convertibles, Restructuration, Senior Subordinated Unsecured

Statut

Défaut de remboursement

Montant

140.506.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

130.000.000 USD
Montant émis

140.506.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DCFNFR
FIGI

BBG0067SFFK5
SEDOL

BL25KT8
Ticker

TVIA 5 10/01/19

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Prospectus

Prospectus

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Profil

TerraVia Holdings, Inc. est une société holding de biotechnologie cotée en bourse aux États-Unis. TerraVia utilise une technologie propriétaire pour transformer une gamme de sucres d'origine végétale à faible coût en huiles de haute valeur. En mars 2016, Solazyme a changé son nom en TerraVia et a déplacé son attention des biocarburants vers des huiles alimentaires moins chères et plus durables ainsi que des produits de soins personnels.

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Emetteur

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TerraVia Holdings
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TerraVia Holdings
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons

Montant

Montant de placement

130.000.000 USD
Montant émis

140.506.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Working Capital
Capital Expenditures
Placement

The Issuer intends to use the net proceeds of this offering to fund capital expenditures, working capital and for general corporate purposes.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

70637
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCFNFR
FIGI

BBG0067SFFK5
WKN

A1ZGM7
SEDOL

BL25KT8
Ticker

TVIA 5 10/01/19
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Restructuration
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***