Bond Screener
Allianz Finance II B.V., 0% 14jan2025, EUR (86, 1827D) (FIGI BBG00R9YBFZ2, DE000A28RSQ8, WKN A28RSQ)
Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier
Obligations nationales, Obligations étrangères, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
14/01/2025
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Allianz Finance II B.V. DE000A28RSQ8 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 14/01/2025. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 0,00%. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Pays-Bas. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 185,41 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 16 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 500.000.000 EUR et un encours de 500.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - DE000A28RSQ8, FIGI - BBG00R9YBFZ2, CFI - DTZGGB, Ticker - ALVGR 0 01/14/25 EMTN.
Enregistrer
