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Precise Mortgage Funding 2020-1B, FRN 16oct2056, GBP (ABS, B) (FIGI RegS BBG00R6WQTT0, XS2097426246, WKN A288NU)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
15.970.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    15.970.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2097426246
  • Common Code RegS
    209742624
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00R6WQTT0
  • Ticker
    PMF 2020-1B B

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Precise Mortgage Funding 2020-1B
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Precise Mortgage Funding 2020-1B
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    15.970.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    On the Closing Date, the Issuer will use the gross proceeds of the Collateralised Notes and part of the proceeds of the Class X Notes (other than amounts described in paragraphs (a) to (c) below) to pay the Initial Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2097426246
  • Cbonds ID
    708915
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    209742624
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00R6WQTT0
  • WKN RegS
    A288NU
  • Ticker
    PMF 2020-1B B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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