China Resources Trust, FRN 19jun2028, CNY (ABS) (FIGI BBG00R2KBTS7, 1989517, CNM100004LP5)

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Statut

En circulation

Montant

15.500.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.500.000 CNY
Montant émis

15.500.000 CNY
Equivalent en USD

2.303.801,57 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CNM100004LP5
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00R2KBTS7
Ticker

HEJIA 2019-4 B

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Information sur l'émission

Profil

China Resources Szitic Trust Co., Ltd. a été fondée en 1982. La ligne de métier de l'entreprise comprend l'émission de fiducies d'investissement unitaires ou de certificats de valeur nominale.

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Emetteur

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China Resources Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

China Resources Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

15.500.000 CNY
Montant émis

15.500.000 CNY
Montant nominal émis

15.500.000 CNY
Equivalent en USD

2.303.802 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

5Y LPR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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***
Maturité

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Type d'investisseur

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

1989517
ISIN

CNM100004LP5
Cbonds ID

709095
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00R2KBTS7
Ticker

HEJIA 2019-4 B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***