Arbour CLO II, FRN 15may2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00GGR4NV8, XS1599433726, WKN A28VKE)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

21.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1599433726
Common Code RegS

159943372
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00GGR4NV8
SEDOL

BDR7W08
Ticker

ARBR 2014-2X B2RE

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Emprunteur

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Arbour CLO II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Arbour CLO II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

21.000.000 EUR
Montant émis

21.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1599433726
Cbonds ID

709299
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

159943372
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00GGR4NV8
WKN RegS

A28VKE
SEDOL

BDR7W08
Ticker

ARBR 2014-2X B2RE
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***