Bond Screener
Operational RE III, FRN 10jan2024, USD (FIGI RegS BBG00SRH4SV1, XS2139738277, WKN A28VJU)
Télécharger
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier l'information sur l'émission dans le presse-papier
Copier dans presse-papier
Données copiées dans presse-papier
Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
143.508.000 USD
Placement
Remboursement anticipé
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Operational RE III XS2139738277 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 10/01/2024. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Suisse. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 250.000 USD et un montant placé de 143.508.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2139738277, FIGI - BBG00SRH4SV1, CFI - DAVNGR, Common Code - 213973827, Ticker - OPRELT F 01/10/24 144.
Enregistrer
