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Baltic-American Mortgage Trust, FRN 28dec2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009J7JP2)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires

Statut
Remboursement anticipé
Montant
60.100.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Lettonie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    60.100.000 USD
  • Montant émis
    60.100.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • CFI RegS
    DGVSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009J7JP2
  • Ticker
    BAEF 2004-1X A

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Information sur l'émission

Profil
Baltic-American Mortgage Trust est un émetteur de deux certificats de transfert, originaires du Fonds d'Entreprise Baltique-Américain (BalAEF). Le Fonds d'Entreprise Baltique-Américain (BalAEF) est une société privée, capitalisée avec 50 millions de dollars de fonds du secteur ...
Baltic-American Mortgage Trust est un émetteur de deux certificats de transfert, originaires du Fonds d'Entreprise Baltique-Américain (BalAEF). Le Fonds d'Entreprise Baltique-Américain (BalAEF) est une société privée, capitalisée avec 50 millions de dollars de fonds du secteur public américain par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Les investissements sont limités géographiquement à la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Le fonds fournit des investissements en capitaux propres, des produits financiers mezzanine, des instruments de dette à court et long terme, ainsi que des garanties.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Baltic-American Mortgage Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Baltic-American Mortgage Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    60.100.000 USD
  • Montant émis
    60.100.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    3M LIBOR USD
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    7134
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DGVSFR
  • CFI 144A
    DBFSFR
  • FIGI RegS
    BBG0009J7JP2
  • FIGI 144A
    BBG00077ZQD6
  • Ticker
    BAEF 2004-1X A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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