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Astrea Due SPV, 1% 14mar2021, EUR (FIGI BBG011P1GKN9, IT0005326910, WKN A28RRT)
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Obligations nationales, Titrisation, Secured
Statut
À échéance
Montant
7.500.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
14/03/2021
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Astrea Due SPV IT0005326910 est un titre de créance Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 14/03/2021. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 1% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 12 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Italie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 EUR, un montant placé de 7.500.000 EUR et un encours de 7.500.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0005326910, FIGI - BBG011P1GKN9, CFI - DAFQBB, Ticker - ASTRA 2 B.
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