Franklin Resources, 1.375% 15sep2017, USD (FIGI BBG003DD2PS2, WKN A1G925)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

300.000.000 USD
Dénomination

2.000 USD
Common Code

083495553
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG003DD2PS2
Ticker

BEN 1.375 09/15/17

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Prospectus

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Profil

Franklin Resources, Inc. (Franklin) est une compagnie holding. Franklin, avec ses diverses filiales (collectivement, la Société), est connue sous le nom de Franklin Templeton Investments, une organisation mondiale de gestion d'investissements offrant des choix d'investissement sous les marques Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary et Darby. La Société opère dans deux segments : la gestion d'investissements et les services connexes, et la banque/finance. Son segment de gestion d'investissements et services connexes fournit des services à des fonds d'investissement dans des juridictions à l'échelle mondiale, qui incluent des fonds ouverts et fermés enregistrés aux États-Unis et hors des États-Unis, des fonds non enregistrés, ainsi que des comptes institutionnels, à haute valeur nette et gérés séparément (collectivement, ses produits d'investissement sponsorisés). Son segment banque/finance offre aux clients des services sélectionnés de banque de détail, de banque privée et de financement à la consommation par le biais de ses filiales bancaires et financières.

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Emetteur

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Franklin Resources
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Franklin Resources
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers
Actions

Franklin Resources, ordinary share
Franklin Resources, Brazilian depositary receipt (GDR)

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD

Nominal

Nominal

2.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Format du placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

71991
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

083495553
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG003DD2PS2
WKN

A1G925
Ticker

BEN 1.375 09/15/17
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***