Tivoli, FRN 1jul2025, EUR (FIGI BBG0000B2SJ0, IT0003846554, WKN A0LRBP)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Secured

Statut

À échéance

Montant

10.455.870 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

32.087.000 EUR
Montant émis

10.455.870 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

IT0003846554
Common Code

072179722
CFI

DNVUAB
FIGI

BBG0000B2SJ0
SEDOL

4HY0BG4
Ticker

CMTVLI F 07/01/25

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Profil

Tivoli est une ville et une commune du Latium, en Italie centrale, à environ 30 kilomètres à l'est-nord-est de Rome, aux chutes de la rivière Aniene où elle sort des collines sabines.

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Emetteur

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Tivoli
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tivoli
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

32.087.000 EUR
Montant émis

10.455.870 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0003846554
Cbonds ID

720129
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

072179722
CFI

DNVUAB
FIGI

BBG0000B2SJ0
WKN

A0LRBP
SEDOL

4HY0BG4
Ticker

CMTVLI F 07/01/25
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***