Cesenatico, FRN 26jun2028, EUR (FIGI BBG00195NG41, IT0004385602, WKN A0U1N8)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

240.600 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

5.347.000 EUR
Montant émis

2.406.000 EUR
Equivalent en USD

274.643,7 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

IT0004385602
Common Code

038277022
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG00195NG41
SEDOL

4DK4270
Ticker

COCESE F 06/26/28

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Cesenatico est une ville portuaire d'environ 26 000 habitants sur la côte adriatique de l'Italie.

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Emetteur

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Cesenatico
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cesenatico
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

5.347.000 EUR
Montant émis

2.406.000 EUR
Montant nominal émis

240.600 EUR
Equivalent en USD

274.644 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0004385602
Cbonds ID

720867
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

038277022
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG00195NG41
WKN

A0U1N8
SEDOL

4DK4270
Ticker

COCESE F 06/26/28
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***