ICON Real Estate Fund III, 11% 11jul2021, EUR (FIGI BBG00LDCNN97, SE0011451871, WKN A28WL1)

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Montant

2.917.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Finlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.917.000 EUR
Montant émis

2.917.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

SE0011451871
CFI

DBFSDR
FIGI

BBG00LDCNN97
Ticker

ICONRL 11 07/11/21

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ICON Real Estate Fund III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ICON Real Estate Fund III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

2.917.000 EUR
Montant émis

2.917.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

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Participants

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***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

SE0011451871
Cbonds ID

721267
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSDR
FIGI

BBG00LDCNN97
WKN

A28WL1
Ticker

ICONRL 11 07/11/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Obligations étrangères
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***